基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-08-24

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.106 3
www.fund178.com/jijinshuju/4262.html

货币市场基金每日收益2007-08-23

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4261.html

开放式基金每日净值2007-08-23

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.08 3.
www.fund178.com/jijinshuju/4260.html

封闭式基金折价率排行2007-08-23

基金代码 基金名称 现价08-23 单位净值08-17 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
www.fund178.com/jijinshuju/4259.html

开放式基金每日净值2007-08-21

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 510180 180ETF 11.031 11
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货币市场基金每日收益2007-08-21

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/472.html

封闭式基金折价率排行2007-08-21

基金代码 基金名称 现价08-21 单位净值08-17 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
www.fund178.com/jijinshuju/471.html

货币市场基金每日收益2007-08-20

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/470.html

开放式基金每日净值2007-08-20

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 1.991 3
www.fund178.com/jijinshuju/469.html

封闭式基金折价率排行2007-08-20

基金代码 基金名称 现价08-20 单位净值08-17 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
www.fund178.com/jijinshuju/468.html

理柏中国基金报告:封闭式基金070817

理柏中国基金报告:封闭式基金070817
www.fund178.com/jijinshuju/467.html

理柏中国基金报告:开放式基金070817

理柏中国基金报告:开放式基金070817
www.fund178.com/jijinshuju/466.html

2007年8月17日晨星封闭式基金业绩排行

2007年8月17日晨星封闭式基金业绩排行
www.fund178.com/jijinshuju/465.html

2007年8月17日晨星开放式基金业绩排行

2007年8月17日晨星开放式基金业绩排行
www.fund178.com/jijinshuju/464.html

开放式基金周龙虎榜（0810-0817）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 000011 华夏大盘 5.941 6.121 1.0031
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0810-0817封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期 本期 增长率% 500025 基金汉鼎 2.5895 2.5881 -0.05% 184700 基金鸿飞
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封闭式基金折价率排行2007-08-17

基金代码 基金名称 现价08-17 单位净值08-17 升贴水值（元） 升贴水率 184728 基金鸿
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封闭式基金资产净值周报表（0817）

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 150002 大成优选 1.003 1.003 184688 基金开元
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开放式基金每日净值2007-08-17

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 1.916 3
www.fund178.com/jijinshuju/459.html

货币市场基金每日收益2007-08-17

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-08-16

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 1.945 3
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货币市场基金每日收益2007-08-16

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/456.html

封闭式基金折价率排行2007-08-16

基金代码 基金名称 现价08-16 单位净值08-10 升贴水值（元） 升贴水率 184699 基金同
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开放式基金每日净值2007-08-15

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 1.966 3
www.fund178.com/jijinshuju/454.html

货币市场基金每日收益2007-08-15

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/453.html